首页 公路新闻省内要闻正文

酒泉公路局组建跨行资金管理平台助力财务集中核算管理

日期:2020-09-15   |  来源:   |  浏览: 次

为深入推进财务集中核算工作,切实加强资金管理,根据甘肃省交通运输厅加快构建全省公路系统事业单位内部管理“八个防控体系”和省公路局《甘肃省公路系统财务集中核算实施方案》工作要求,酒泉公路局积极组建跨行资金管理平台,实现资金银企直连集约化管理,经过上半年测试运行,网络平台运行状态良好,资金监管效果逐步显现。

按照财务集中核算管理的要求,酒泉公路局将各基层单位出纳业务统一纳入财务集中核算中心,推行“一个出纳负责多个单位、分级授权支付”的资金管理模式。通过确认需求、测试环境、签署协议、上线准备、系统实施、平台设置及后续运维等步骤,以一点接入多家银行系统,提供集多行账户查询、收付款、信息报告、流动性管理等功能为一体的多银行资金管理服务,组建了跨行资金管理平台,有效突破了因养护公路点多线长、收付款业务频繁、银行账户信息监管可视性差、资金管理的人力和时间成本不断增加以及资金分散等因素制约资金集中监管的“瓶颈”。一是从不同银行的账户对外支付,将各开户银行前置机连接发送支付指令和接受支付结果,通过网银界面各要素管理实现了集中监控、分析和大额资金支付预警。二是实现了一个网银盾控制多个账户,按照权限分配给制单员、复核员,设置相应的单位账户权限,减少财务人员手工操作环节和核算工作量,有效降低支付差错率,同时为建立“网联网+会计”奠定基础。三是加强了资金支付审批管理,满足养护管理个性化需求,实现全局资金四级复核授权,财务分管领导进行三级复核授权,单位主管领导进行四级复核授权,切实加强了“三重一大”大额资金的支付审批管理。同时,开通电脑网银、手机企业网银双重查询与审批功能,实现了手机银行移动支付,提高资金支付的便捷度。

组建跨行资金管理平台,全局资金管理和支付更加便捷、安全、透明,实现了账务信息银企同步和手机企业网银支付管理,提升了整体资金运管效率,进一步完善了财务集中核算监管制度,有效推进了财务集中核算和资金管理工作。(通讯员:麻莉莉 谢振章